平安价值成长混合A(010126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 305.75万元 | 1.20% | 50.96万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 419.23万元 | 1.20% | 69.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 191.28万元 | 1.20% | 31.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.38万元 | 1.20% | 61.06万元 | 0.20% |