平安价值成长混合A(010126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-27 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-26 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-25 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-21 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-08-19 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-18 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-08-17 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-14 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-13 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-11 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-10 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-08-07 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-06 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-05 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-04 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-08-03 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-31 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-28 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-27 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-24 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-23 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-07-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-21 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-17 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-15 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-14 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-07-13 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-10 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-07-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-08 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-07 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-03 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-02 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-07-01 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-06-30 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-06-26 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-25 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-24 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-23 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-22 | 2.0523元 | 2.0523元 |