平安价值成长混合A(010126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.40亿 | 87.36% |
| (其中) 股票 | 6.40亿 | 87.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.88万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 70.88万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,795.25万 | 10.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,392.89万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 69.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02亿 | 13.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,293.71万 | 3.13% |
| 工业 | 426.79万 | 0.58% |
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