九泰久福量化C (010121.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9975元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (5027 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久福量化(010120) |
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九泰久福量化C(010121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-08 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-02 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-31 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-30 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-23 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-20 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-02-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |