九泰久福量化C (010121.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4977 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久福量化(010120) |
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九泰久福量化C(010121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 118.61万 | 135.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 162.24万 | 188.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 167.40万 | 192.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 135.25万 | 192.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 158.18万 | 223.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 156.62万 | 225.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 157.47万 | 239.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 183.66万 | 308.35万元 | -- |