九泰久福量化C (010121.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4430 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久福量化(010120) |
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九泰久福量化C(010121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-11 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |