民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9016元 (2026-02-05) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率394.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (8006 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 4.27亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 5.92亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 5.61亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 5.66亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5.54亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 5.43亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5.41亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.23亿 | 8.54亿元 | -- |