民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9242元 (2026-02-03) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率394.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7907 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-16 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-06 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-31 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-24 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-22 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-12-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-17 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-05 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-11-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-24 | 0.8601元 | 0.8601元 |