民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9731元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7374 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-28 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |