民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9079元 (2025-12-17) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率394.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (7497 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-05 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-11-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-24 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-11-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-20 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-11-19 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-11-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-11-17 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-11-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-11-10 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-04 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-10-31 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-10-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-10-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-10-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-10-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-10-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-10-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-10-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-10-17 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-10-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-10-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-10-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-10-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-10-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |