民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1171元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6641 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |