民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7222 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-01 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-26 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-24 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-09 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |