民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0079元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7236 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 79.58% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 79.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,018.61万 | 20.03% |
| 3 | 其他资产 | 178.17万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 61.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,892.87万 | 6.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.22%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 2,118.08万 | 4.70% |
| 电信业务 | 1,866.51万 | 4.15% |
| 信息科技 | 1,068.49万 | 2.37% |
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