民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8953元 (2025-12-18) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率394.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7545 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 73.69% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 73.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 18.29% |
| 3 | 其他资产 | 5,678.32万 | 8.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 25.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,896.50万 | 8.32% |
| 租赁和商务服务业 | 5,194.00万 | 7.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.06%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.06亿 | 15.02% |
| 电信业务 | 6,303.58万 | 8.90% |
| 非日常生活消费品 | 2,923.00万 | 4.13% |
| 日常消费品 | 2,846.31万 | 4.02% |
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