民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7152 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 80.33% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 80.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,666.76万 | 19.62% |
| 3 | 其他资产 | 25.58万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 51.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,184.22万 | 11.73% |
| 租赁和商务服务业 | 1,656.32万 | 3.75% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,564.09万 | 5.80% |
| 日常消费品 | 2,398.09万 | 5.43% |
| 非日常生活消费品 | 923.57万 | 2.09% |
加载中......