民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9189元 (2026-02-02) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率394.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7834 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 78.00% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 78.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 21.95% |
| 3 | 其他资产 | 28.20万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 36.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,365.91万 | 12.77% |
| 租赁和商务服务业 | 2,392.50万 | 4.80% |
| 金融业 | 966.54万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.89%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 4,259.59万 | 8.54% |
| 电信业务 | 4,201.69万 | 8.43% |
| 日常消费品 | 2,451.43万 | 4.92% |
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