民生加银新兴产业混合A (010116.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率493.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7222 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合C |
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 724.41万元 | 1.20% | 120.74万元 | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 368.87万元 | 1.20% | 61.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 757.99万元 | 1.20% | 126.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 405.83万元 | 1.20% | 67.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |