景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8757元 (2026-02-06) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率98.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (8153 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 31.61亿 | 39.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 36.31亿 | 41.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 33.22亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 35.34亿 | 49.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 33.75亿 | 51.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 39.64亿 | 56.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 37.82亿 | 58.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.05亿 | 59.77亿元 | -- |