景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理余广基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8165元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8161 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,098.57万元 | 1.20% | 683.09万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,036.59万元 | 1.20% | 339.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,410.21万元 | 1.20% | 735.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,247.99万元 | 1.20% | 374.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |