景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8165元 (2026-04-09) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8163 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-07 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-31 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-30 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-03-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-19 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-03-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-17 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-13 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-12 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-03 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-02 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-02-27 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-10 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-02-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-04 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-02-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-01-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-01-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-01-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-01-22 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-01-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |