景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7131元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率116.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (8349 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-23 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-21 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-16 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-15 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-13 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-10 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-09 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-06 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-02 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-30 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-29 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-26 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-18 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-16 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-09 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-08 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-06-01 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-21 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-05-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-15 | 0.8575元 | 0.8575元 |