景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理余广基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7867元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8292 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-06-01 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-21 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-05-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-15 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-06 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-29 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-04-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-24 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-17 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-16 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-15 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-13 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-04-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-07 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-31 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-30 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |