景顺长城核心招景混合A (010108.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理余广基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8233元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (8271 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合C |
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.51亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 25.51亿 | 90.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,185.23万 | 2.19% |
| (其中) 债券 | 6,185.23万 | 2.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,784.31万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.57亿 | 48.06% |
| 采矿业 | 3.42亿 | 12.10% |
| 租赁和商务服务业 | 5,231.38万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.34%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.85亿 | 13.63% |
| 材料 | 2.59亿 | 9.17% |
| 能源 | 7,275.82万 | 2.58% |
| 医疗保健 | 3,399.80万 | 1.20% |
| 科技 | 2,492.94万 | 0.88% |
| 工业 | 2,480.47万 | 0.88% |
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