景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6916元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% (8743 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合A类 |
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-02-12 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-02-11 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-02-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-09 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-02-06 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-02-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-02-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-02-02 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-01-30 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-01-29 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-01-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-01-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-01-23 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-01-22 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-01-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-01-19 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-01-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-01-15 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-01-14 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-12 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-01-09 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-01-08 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-01-07 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-01-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-01-05 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-31 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-12-29 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-12-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-12-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-12-23 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-22 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2025-12-19 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-12-18 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2025-12-17 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-16 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-15 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-12-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-12-11 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-12-10 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2025-12-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2025-12-08 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-12-05 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |