景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6270元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (8781 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合A类 |
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-23 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-04-22 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-04-21 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-20 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-04-17 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-16 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-04-15 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-04-14 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-04-13 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-04-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-09 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-04-07 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-03 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-04-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-04-01 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-03-31 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-30 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-27 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-03-26 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-25 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-03-24 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-03-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-20 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-03-19 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-18 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-03-16 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-03-13 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-03-12 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-03-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-03-10 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-03-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-03-06 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-03-05 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-04 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-03-03 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-03-02 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-02-27 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-02-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-02-25 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-02-24 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-02-12 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-02-11 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-02-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-09 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-02-06 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-02-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |