景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5828元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.10% (8909 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合(010104) |
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-21 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-05-20 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-05-19 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-18 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-05-15 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-05-14 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-13 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-05-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-05-11 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-05-08 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-05-07 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-05-06 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-04-30 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-04-29 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-28 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-04-27 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-04-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-23 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-04-22 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-04-21 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-20 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-04-17 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-16 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-04-15 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-04-14 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-04-13 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-04-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-09 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-04-07 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-03 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-04-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-04-01 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-03-31 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-30 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-27 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-03-26 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-25 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-03-24 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-03-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-20 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-03-19 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-18 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-03-16 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-03-13 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-03-12 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-03-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-03-10 | 0.6586元 | 0.6586元 |