景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6916元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% (8743 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合A类 |
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 2,578.33万 | 3,726.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2,940.13万 | 4,030.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 4,212.84万 | 5,985.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 5,768.43万 | 8,059.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,446.71万 | 4,933.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3,674.02万 | 5,098.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,363.92万 | 5,300.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,582.82万 | 5,383.65万元 | -- |