景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5588元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (8942 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-09-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-09-16 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-09-15 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-09-14 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-09-11 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-09-10 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-09-09 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-09-08 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-09-07 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-09-04 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-09-03 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-09-02 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-09-01 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-08-31 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-08-28 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-08-27 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-08-26 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-08-25 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-08-24 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-08-21 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-20 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-08-19 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-08-18 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-08-17 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-08-14 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-08-13 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-08-12 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-08-11 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-08-10 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-08-07 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-08-06 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-08-05 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-08-04 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-08-03 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-07-31 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-30 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-07-28 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-07-27 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-24 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-07-22 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-07-21 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-20 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-17 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-07-16 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-15 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-07-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-13 | 0.5519元 | 0.5519元 |