景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5889元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (8831 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-06-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-06-03 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-02 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-01 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-05-29 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-28 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-27 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-25 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-05-22 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-05-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-05-20 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-05-19 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-18 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-15 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-05-14 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-05-13 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-05-12 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-05-11 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-08 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-05-07 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-05-06 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-30 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-04-29 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-28 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-04-27 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-04-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-04-22 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-04-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-04-20 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-04-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-04-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-04-14 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-04-13 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-10 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-09 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-04-08 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-04-07 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-03 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-02 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-04-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-03-31 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-03-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-03-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-03-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-03-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-03-24 | 0.6500元 | 0.6500元 |