景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7072元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率167.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8698 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-02-12 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-02-11 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-02-10 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-02-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-02-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-05 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-02-04 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-02-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-01-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-01-28 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-01-27 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-01-26 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-01-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-01-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-01-21 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-20 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-01-19 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-01-16 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-01-15 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-01-14 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-01-13 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-01-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-01-09 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-01-08 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-01-07 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-01-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-01-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-12-31 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-12-29 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-12-25 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2025-12-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-23 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-22 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-12-19 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-12-18 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-12-17 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-12-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-12-12 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-11 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2025-12-09 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2025-12-05 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-12-04 | 0.7209元 | 0.7209元 |