景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5794元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.93% (8698 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-07-22 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-07-21 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-20 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-17 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-07-16 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-15 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-07-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-13 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-07-10 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-07-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-08 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-07-07 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-07-06 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-03 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-02 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-07-01 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-06-30 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-06-29 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-06-25 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-24 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-06-23 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-06-22 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-06-18 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-06-17 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-06-16 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-06-15 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-06-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-06-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-06-10 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-09 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-06-08 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-06-05 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-06-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-06-03 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-02 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-01 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-05-29 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-28 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-27 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-25 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-05-22 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-05-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-05-20 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-05-19 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-18 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-15 | 0.6180元 | 0.6180元 |