景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6435元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% (8736 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-04-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-04-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-04-14 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-04-13 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-10 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-09 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-04-08 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-04-07 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-03 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-02 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-04-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-03-31 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-03-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-03-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-03-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-03-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-03-24 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-23 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-03-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-03-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-18 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-03-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-16 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-03-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-03-12 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-11 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-10 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-03-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-06 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-03-05 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-03-04 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-03-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-03-02 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-02-27 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-02-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-02-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-02-24 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-02-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-02-12 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-02-11 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-02-10 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-02-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-02-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-05 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-02-04 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-02-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-01-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |