景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6416元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.64% (8750 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19亿 | 80.11% |
| (其中) 股票 | 6.19亿 | 80.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,048.19万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 4,048.19万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,264.14万 | 11.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,049.92万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 35.32% |
| 金融业 | 3,983.12万 | 5.16% |
| 租赁和商务服务业 | 2,277.50万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,054.93万 | 2.66% |
| 住宿和餐饮业 | 1,864.86万 | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581.96万 | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 724.09万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.61%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,379.36万 | 10.85% |
| 必需消费品 | 4,404.71万 | 5.70% |
| 房地产 | 3,949.65万 | 5.11% |
| 通讯 | 3,689.28万 | 4.78% |
| 能源 | 1,678.66万 | 2.17% |
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