景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7156元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率167.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8722 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.27亿 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 8.27亿 | 85.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,048.42万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 6,048.42万 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,907.89万 | 7.17% |
| 4 | 其他资产 | 673.61万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 38.81% |
| 租赁和商务服务业 | 7,978.29万 | 8.29% |
| 金融业 | 6,045.16万 | 6.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,199.97万 | 2.28% |
| 住宿和餐饮业 | 528.13万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.63%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.02亿 | 10.63% |
| 通讯 | 8,671.87万 | 9.01% |
| 房地产 | 5,638.57万 | 5.86% |
| 必需消费品 | 2,327.70万 | 2.42% |
| 工业 | 1,657.99万 | 1.72% |
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