景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5537元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% (8936 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 88.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.00万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 20.00万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,569.23万 | 10.61% |
| 4 | 其他资产 | 581.20万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 40.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164.68万 | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1,375.51万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.77万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.43亿 | 19.98% |
| 必需消费品 | 1.07亿 | 15.06% |
| 房地产 | 3,159.08万 | 4.43% |
| 通讯 | 2,162.50万 | 3.03% |
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