景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7156元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率167.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8722 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 706.19万元 | 1.20% | 117.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,417.09万元 | 1.20% | 236.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 719.10万元 | 1.20% | 119.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |