景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6400元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% (8867 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,347.29万元 | 1.20% | 224.55万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 706.19万元 | 1.20% | 117.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,417.09万元 | 1.20% | 236.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 719.10万元 | 1.20% | 119.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |