景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5517元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率197.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.79% (8917 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,347.29万元 | 1.20% | 224.55万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 706.19万元 | 1.20% | 117.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,417.09万元 | 1.20% | 236.18万元 | 0.20% |