景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7072元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率167.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8698 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城消费精选混合C类 |
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 9.33亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 10.28亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 11.17亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 11.67亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 11.79亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 12.25亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 11.09亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.86亿 | 17.58亿元 | -- |