交银产业机遇混合(010094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |