交银产业机遇混合(010094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |