交银产业机遇混合(010094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-07 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-01 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |