交银产业机遇混合(010094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 868.86万元 | 1.20% | 144.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,617.75万元 | 1.20% | 269.62万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 829.13万元 | 1.20% | 138.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,258.45万元 | 1.20% | 376.41万元 | 0.20% |