交银产业机遇混合(010094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.90亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 16.90亿 | 90.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,076.11万 | 3.80% |
| (其中) 债券 | 7,076.11万 | 3.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,435.05万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 465.05万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.63%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.29亿 | 39.18% |
| 制造业 | 2.21亿 | 11.91% |
| 采矿业 | 993.31万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.25%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.88亿 | 15.49% |
| 可选消费 | 2.72亿 | 14.60% |
| 房地产 | 1.04亿 | 5.58% |
| 主要消费 | 1,786.31万 | 0.96% |
| 医药卫生 | 1,579.88万 | 0.85% |
| 原材料 | 1,537.89万 | 0.83% |
| 信息技术 | 1,256.85万 | 0.68% |
| 工业 | 490.26万 | 0.26% |
| 金融 | 2.62万 | 0.001% |
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