工银优质成长混合A(010088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-25 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |