工银优质成长混合A(010088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-01 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-25 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |