工银优质成长混合A(010088) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.13亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 12.13亿 | 90.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -7,210.00 | -0.0005% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,563.99万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.59亿 | 71.46% |
| 采矿业 | 9,472.92万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,697.32万 | 2.76% |
| 金融业 | 2,531.02万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189.11万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550.74万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 4,169.30万 | 3.11% |
| 工业 Industrials | 1,211.10万 | 0.90% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 646.40万 | 0.48% |
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