工银优质成长混合A(010088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |