工银优质成长混合A(010088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-31 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-17 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-16 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-11 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |