工银优质成长混合A(010088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 642.44万元 | 1.20% | 107.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,355.84万元 | 1.20% | 225.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 694.89万元 | 1.20% | 115.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,037.49万元 | 1.20% | 339.58万元 | 0.20% |