中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.1995元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.1968元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.1962元 |
| 2026-04-27 | 1.0562元 | 1.1962元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.1961元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1957元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1953元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1952元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.1947元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.1893元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.1879元 |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.1867元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.1868元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.1862元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | 1.1858元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.1856元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.1856元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2026-03-19 | 1.0455元 | 1.1855元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2026-03-17 | 1.0449元 | 1.1849元 |
| 2026-03-16 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2026-03-11 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2026-03-10 | 1.0447元 | 1.1847元 |