中邮纯债丰利债券A (010086.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模20.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2148 / 7262)
相关基金:	主从基金: 中邮纯债丰利债券C 、中邮纯债丰利债券E
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中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-16	0.074 元	19.29亿	1.43亿元	6.64%	6.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。