中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0431元 | 1.1831元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.1828元 |
| 2026-02-10 | 1.0427元 | 1.1827元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.1822元 |
| 2026-02-06 | 1.0420元 | 1.1820元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.1815元 |
| 2026-02-04 | 1.0412元 | 1.1812元 |
| 2026-02-03 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2026-02-02 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2026-01-30 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2026-01-28 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2026-01-27 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1819元 |
| 2026-01-23 | 1.0419元 | 1.1819元 |
| 2026-01-22 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2026-01-21 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2026-01-20 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2026-01-19 | 1.0409元 | 1.1809元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.1810元 |
| 2026-01-15 | 1.0409元 | 1.1809元 |
| 2026-01-14 | 1.0406元 | 1.1806元 |
| 2026-01-13 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.1807元 |
| 2026-01-09 | 1.0407元 | 1.1807元 |
| 2026-01-08 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2026-01-07 | 1.0407元 | 1.1807元 |
| 2026-01-06 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2026-01-05 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2025-12-30 | 1.0412元 | 1.1812元 |
| 2025-12-29 | 1.0412元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.0419元 | 1.1819元 |
| 2025-12-25 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2025-12-24 | 1.0421元 | 1.1821元 |
| 2025-12-23 | 1.0419元 | 1.1819元 |
| 2025-12-22 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2025-12-19 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2025-12-18 | 1.0409元 | 1.1809元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.1805元 |
| 2025-12-16 | 1.0396元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1143元 | 1.1803元 |
| 2025-12-11 | 1.1147元 | 1.1807元 |
| 2025-12-10 | 1.1141元 | 1.1801元 |
| 2025-12-09 | 1.1138元 | 1.1798元 |
| 2025-12-08 | 1.1135元 | 1.1795元 |
| 2025-12-05 | 1.1147元 | 1.1807元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.1815元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.1830元 |