中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.1961元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1957元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1953元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1952元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.1947元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.1893元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.1879元 |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.1867元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.1868元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.1862元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | 1.1858元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.1856元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.1856元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.1857元 |
| 2026-03-19 | 1.0455元 | 1.1855元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2026-03-17 | 1.0449元 | 1.1849元 |
| 2026-03-16 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2026-03-11 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2026-03-10 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.1849元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.1847元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.1845元 |
| 2026-03-03 | 1.0443元 | 1.1843元 |
| 2026-03-02 | 1.0443元 | 1.1843元 |
| 2026-02-27 | 1.0438元 | 1.1838元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.1838元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.1840元 |
| 2026-02-24 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2026-02-13 | 1.0434元 | 1.1834元 |
| 2026-02-12 | 1.0431元 | 1.1831元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.1828元 |
| 2026-02-10 | 1.0427元 | 1.1827元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.1822元 |
| 2026-02-06 | 1.0420元 | 1.1820元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.1815元 |