中邮纯债丰利债券A(010086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 20.19亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.09亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 21.40亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 21.55亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.37亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 21.39亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 20.95亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.94亿 | 19.29亿元 | -- |