中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.1805元 |
| 2025-12-16 | 1.0396元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1143元 | 1.1803元 |
| 2025-12-11 | 1.1147元 | 1.1807元 |
| 2025-12-10 | 1.1141元 | 1.1801元 |
| 2025-12-09 | 1.1138元 | 1.1798元 |
| 2025-12-08 | 1.1135元 | 1.1795元 |
| 2025-12-05 | 1.1147元 | 1.1807元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.1815元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2025-12-02 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2025-12-01 | 1.1179元 | 1.1839元 |
| 2025-11-28 | 1.1178元 | 1.1838元 |
| 2025-11-27 | 1.1177元 | 1.1837元 |
| 2025-11-26 | 1.1182元 | 1.1842元 |
| 2025-11-25 | 1.1192元 | 1.1852元 |
| 2025-11-24 | 1.1197元 | 1.1857元 |
| 2025-11-21 | 1.1199元 | 1.1859元 |
| 2025-11-20 | 1.1202元 | 1.1862元 |
| 2025-11-19 | 1.1204元 | 1.1864元 |
| 2025-11-18 | 1.1205元 | 1.1865元 |
| 2025-11-17 | 1.1203元 | 1.1863元 |
| 2025-11-14 | 1.1198元 | 1.1858元 |
| 2025-11-13 | 1.1197元 | 1.1857元 |
| 2025-11-12 | 1.1199元 | 1.1859元 |
| 2025-11-11 | 1.1195元 | 1.1855元 |
| 2025-11-10 | 1.1192元 | 1.1852元 |
| 2025-11-07 | 1.1188元 | 1.1848元 |
| 2025-11-06 | 1.1192元 | 1.1852元 |
| 2025-11-05 | 1.1198元 | 1.1858元 |
| 2025-11-04 | 1.1195元 | 1.1855元 |
| 2025-11-03 | 1.1191元 | 1.1851元 |
| 2025-10-31 | 1.1189元 | 1.1849元 |
| 2025-10-30 | 1.1179元 | 1.1839元 |
| 2025-10-29 | 1.1171元 | 1.1831元 |
| 2025-10-28 | 1.1166元 | 1.1826元 |
| 2025-10-27 | 1.1155元 | 1.1815元 |
| 2025-10-24 | 1.1150元 | 1.1810元 |
| 2025-10-23 | 1.1148元 | 1.1808元 |
| 2025-10-22 | 1.1144元 | 1.1804元 |
| 2025-10-21 | 1.1140元 | 1.1800元 |
| 2025-10-20 | 1.1136元 | 1.1796元 |
| 2025-10-17 | 1.1134元 | 1.1794元 |
| 2025-10-16 | 1.1122元 | 1.1782元 |
| 2025-10-15 | 1.1116元 | 1.1776元 |
| 2025-10-14 | 1.1117元 | 1.1777元 |
| 2025-10-13 | 1.1118元 | 1.1778元 |
| 2025-10-10 | 1.1108元 | 1.1768元 |
| 2025-10-09 | 1.1108元 | 1.1768元 |