中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0640元 | 1.2040元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.2039元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.2038元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.2032元 |
| 2026-07-01 | 1.0633元 | 1.2033元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.2034元 |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | 1.2030元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.2028元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | 1.2020元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.2008元 |
| 2026-06-11 | 1.0612元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.0623元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | 1.2028元 |
| 2026-06-05 | 1.0631元 | 1.2031元 |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | 1.2030元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | 1.2023元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.2006元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2026-05-22 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.1995元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | 1.1982元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.1968元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.1962元 |