蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1232元 | 1.7012元 |
| 2026-02-12 | 1.1237元 | 1.7017元 |
| 2026-02-11 | 1.1228元 | 1.7008元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.7005元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.7010元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.6993元 |
| 2026-02-05 | 1.1188元 | 1.6968元 |
| 2026-02-04 | 1.1204元 | 1.6984元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.6981元 |
| 2026-02-02 | 1.1147元 | 1.6927元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.6973元 |
| 2026-01-29 | 1.1231元 | 1.7011元 |
| 2026-01-28 | 1.1249元 | 1.7029元 |
| 2026-01-27 | 1.1235元 | 1.7015元 |
| 2026-01-26 | 1.1225元 | 1.7005元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.7056元 |
| 2026-01-22 | 1.1220元 | 1.7000元 |
| 2026-01-21 | 1.1200元 | 1.6980元 |
| 2026-01-20 | 1.1156元 | 1.6936元 |
| 2026-01-19 | 1.1201元 | 1.6981元 |
| 2026-01-16 | 1.1185元 | 1.6965元 |
| 2026-01-15 | 1.1164元 | 1.6944元 |
| 2026-01-14 | 1.1178元 | 1.6958元 |
| 2026-01-13 | 1.1170元 | 1.6950元 |
| 2026-01-12 | 1.1225元 | 1.7005元 |
| 2026-01-09 | 1.1171元 | 1.6951元 |
| 2026-01-08 | 1.1150元 | 1.6930元 |
| 2026-01-07 | 1.1130元 | 1.6910元 |
| 2026-01-06 | 1.1129元 | 1.6909元 |
| 2026-01-05 | 1.1112元 | 1.6892元 |
| 2025-12-31 | 1.1108元 | 1.6888元 |
| 2025-12-30 | 1.1107元 | 1.6887元 |
| 2025-12-29 | 1.1109元 | 1.6889元 |
| 2025-12-26 | 1.1118元 | 1.6898元 |
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.6896元 |
| 2025-12-24 | 1.1110元 | 1.6890元 |
| 2025-12-23 | 1.1105元 | 1.6885元 |
| 2025-12-22 | 1.1104元 | 1.6884元 |
| 2025-12-19 | 1.1102元 | 1.6882元 |
| 2025-12-18 | 1.1091元 | 1.6871元 |
| 2025-12-17 | 1.1086元 | 1.6866元 |
| 2025-12-16 | 1.1071元 | 1.6851元 |
| 2025-12-15 | 1.1085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.6864元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.6869元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.6862元 |
| 2025-12-08 | 1.1092元 | 1.6872元 |
| 2025-12-05 | 1.1092元 | 1.6872元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.6846元 |