蜂巢丰瑞债券C (010085.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李磊李铮男基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (105 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰瑞债券(010084) |
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.7090元 |
| 2026-06-17 | 1.1336元 | 1.7116元 |
| 2026-06-16 | 1.1358元 | 1.7138元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.7114元 |
| 2026-06-12 | 1.1299元 | 1.7079元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.7080元 |
| 2026-06-10 | 1.1307元 | 1.7087元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.7104元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.7105元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.7119元 |
| 2026-06-04 | 1.1347元 | 1.7127元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.7135元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.7135元 |
| 2026-06-01 | 1.1346元 | 1.7126元 |
| 2026-05-29 | 1.1334元 | 1.7114元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.7123元 |
| 2026-05-27 | 1.1323元 | 1.7103元 |
| 2026-05-26 | 1.1330元 | 1.7110元 |
| 2026-05-25 | 1.1340元 | 1.7120元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.7120元 |
| 2026-05-21 | 1.1336元 | 1.7116元 |
| 2026-05-20 | 1.1352元 | 1.7132元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.7130元 |
| 2026-05-18 | 1.1323元 | 1.7103元 |
| 2026-05-15 | 1.1315元 | 1.7095元 |
| 2026-05-14 | 1.1314元 | 1.7094元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.7108元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.7105元 |
| 2026-05-11 | 1.1332元 | 1.7112元 |
| 2026-05-08 | 1.1329元 | 1.7109元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.7108元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.7106元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.7100元 |
| 2026-04-29 | 1.1326元 | 1.7106元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.7095元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.7100元 |
| 2026-04-24 | 1.1318元 | 1.7098元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.7097元 |
| 2026-04-22 | 1.1331元 | 1.7111元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.7088元 |
| 2026-04-20 | 1.1304元 | 1.7084元 |
| 2026-04-17 | 1.1291元 | 1.7071元 |
| 2026-04-16 | 1.1270元 | 1.7050元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.7010元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.7005元 |
| 2026-04-13 | 1.1206元 | 1.6986元 |
| 2026-04-10 | 1.1223元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.7015元 |
| 2026-04-08 | 1.1261元 | 1.7041元 |
| 2026-04-07 | 1.1187元 | 1.6967元 |