蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.6896元 |
| 2025-12-24 | 1.1110元 | 1.6890元 |
| 2025-12-23 | 1.1105元 | 1.6885元 |
| 2025-12-22 | 1.1104元 | 1.6884元 |
| 2025-12-19 | 1.1102元 | 1.6882元 |
| 2025-12-18 | 1.1091元 | 1.6871元 |
| 2025-12-17 | 1.1086元 | 1.6866元 |
| 2025-12-16 | 1.1071元 | 1.6851元 |
| 2025-12-15 | 1.1085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.6864元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.6869元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.6862元 |
| 2025-12-08 | 1.1092元 | 1.6872元 |
| 2025-12-05 | 1.1092元 | 1.6872元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.6846元 |
| 2025-12-03 | 1.1085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-02 | 1.1089元 | 1.6869元 |
| 2025-12-01 | 1.1096元 | 1.6876元 |
| 2025-11-28 | 1.1091元 | 1.6871元 |
| 2025-11-27 | 1.1081元 | 1.6861元 |
| 2025-11-26 | 1.1083元 | 1.6863元 |
| 2025-11-25 | 1.1108元 | 1.6888元 |
| 2025-11-24 | 1.1112元 | 1.6892元 |
| 2025-11-21 | 1.1108元 | 1.6888元 |
| 2025-11-20 | 1.1121元 | 1.6901元 |
| 2025-11-19 | 1.1122元 | 1.6902元 |
| 2025-11-18 | 1.1123元 | 1.6903元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.6910元 |
| 2025-11-14 | 1.1127元 | 1.6907元 |
| 2025-11-13 | 1.1130元 | 1.6910元 |
| 2025-11-12 | 1.1120元 | 1.6900元 |
| 2025-11-11 | 1.1118元 | 1.6898元 |
| 2025-11-10 | 1.1118元 | 1.6898元 |
| 2025-11-07 | 1.1111元 | 1.6891元 |
| 2025-11-06 | 1.1116元 | 1.6896元 |
| 2025-11-05 | 1.1114元 | 1.6894元 |
| 2025-11-04 | 1.1106元 | 1.6886元 |
| 2025-11-03 | 1.1125元 | 1.6905元 |
| 2025-10-31 | 1.1123元 | 1.6903元 |
| 2025-10-30 | 1.1110元 | 1.6890元 |
| 2025-10-29 | 1.1119元 | 1.6899元 |
| 2025-10-28 | 1.1103元 | 1.6883元 |
| 2025-10-27 | 1.1102元 | 1.6882元 |
| 2025-10-24 | 1.1090元 | 1.6870元 |
| 2025-10-23 | 1.1074元 | 1.6854元 |
| 2025-10-22 | 1.1080元 | 1.6860元 |
| 2025-10-21 | 1.1088元 | 1.6868元 |
| 2025-10-20 | 1.1065元 | 1.6845元 |
| 2025-10-17 | 1.1068元 | 1.6848元 |