蜂巢丰瑞债券C(010085) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.09亿 | 9,780.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,587.83万 | 6,005.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,814.91万 | 4,455.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.85亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.17亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,225.14万 | 8,923.52万元 | -- |