蜂巢丰瑞债券C (010085.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模1.09亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-25) 基金经理李海涛李磊李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (91 / 7139)
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-03	2023-04-03	0.03 元	72.33万	2.17万元	2.90%	7.81%
2023-02-02	2023-02-02	0.053 元	226.40万	12.00万元	4.90%	7.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。