蜂巢丰瑞债券C (010085.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李磊李铮男基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (98 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰瑞债券(010084) |
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1314元 | 1.7094元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.7108元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.7105元 |
| 2026-05-11 | 1.1332元 | 1.7112元 |
| 2026-05-08 | 1.1329元 | 1.7109元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.7108元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.7106元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.7100元 |
| 2026-04-29 | 1.1326元 | 1.7106元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.7095元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.7100元 |
| 2026-04-24 | 1.1318元 | 1.7098元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.7097元 |
| 2026-04-22 | 1.1331元 | 1.7111元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.7088元 |
| 2026-04-20 | 1.1304元 | 1.7084元 |
| 2026-04-17 | 1.1291元 | 1.7071元 |
| 2026-04-16 | 1.1270元 | 1.7050元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.7010元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.7005元 |
| 2026-04-13 | 1.1206元 | 1.6986元 |
| 2026-04-10 | 1.1223元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.7015元 |
| 2026-04-08 | 1.1261元 | 1.7041元 |
| 2026-04-07 | 1.1187元 | 1.6967元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.6941元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.6941元 |
| 2026-04-01 | 1.1181元 | 1.6961元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.6908元 |
| 2026-03-30 | 1.1151元 | 1.6931元 |
| 2026-03-27 | 1.1171元 | 1.6951元 |
| 2026-03-26 | 1.1158元 | 1.6938元 |
| 2026-03-25 | 1.1190元 | 1.6970元 |
| 2026-03-24 | 1.1182元 | 1.6962元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.6938元 |
| 2026-03-20 | 1.1165元 | 1.6945元 |
| 2026-03-19 | 1.1168元 | 1.6948元 |
| 2026-03-18 | 1.1176元 | 1.6956元 |
| 2026-03-17 | 1.1163元 | 1.6943元 |
| 2026-03-16 | 1.1174元 | 1.6954元 |
| 2026-03-13 | 1.1181元 | 1.6961元 |
| 2026-03-12 | 1.1198元 | 1.6978元 |
| 2026-03-11 | 1.1213元 | 1.6993元 |
| 2026-03-10 | 1.1209元 | 1.6989元 |
| 2026-03-09 | 1.1196元 | 1.6976元 |
| 2026-03-06 | 1.1209元 | 1.6989元 |
| 2026-03-05 | 1.1205元 | 1.6985元 |
| 2026-03-04 | 1.1204元 | 1.6984元 |
| 2026-03-03 | 1.1202元 | 1.6982元 |
| 2026-03-02 | 1.1241元 | 1.7021元 |