方正富邦策略精选A(010072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-02 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-01 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-31 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |