方正富邦策略精选A(010072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-30 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-26 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-05 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |