方正富邦策略精选A(010072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-10-15 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-10-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-10-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-10-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-10-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-10-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-31 | 0.9382元 | 0.9382元 |