方正富邦策略精选A(010072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |