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方正富邦策略精选A
(010072.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
崔建波
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-02
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9071
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
773.66%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.65%
(6955 / 9473)
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方正富邦策略精选C
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方正富邦策略精选A(010072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦策略精选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.40
元
1.56亿
1.12亿
元
--
2026-03-31
0.94
元
1.28亿
1.36亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.46亿
3.38亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.58亿
3.53亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
4.79亿
5.03亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
4.73亿
5.10亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
4.74亿
5.20亿
元
--