估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦策略精选A
(010072.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
崔建波
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-02
总资产规模
1.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2585
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.19%
(5169 / 9311)
相关基金:
主从基金:
方正富邦策略精选C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
方正富邦策略精选A(010072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
方正富邦策略精选A.(010072) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
方正富邦策略精选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.94
元
1.28亿
1.36亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.46亿
3.38亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.58亿
3.53亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
4.79亿
5.03亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
4.73亿
5.10亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
4.74亿
5.20亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
4.87亿
5.33亿
元
--