方正富邦策略精选A(010072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1.28亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.46亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.58亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4.79亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4.73亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4.74亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.87亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 4.41亿 | 5.39亿元 | -- |