平安瑞兴1年持有混合C (010057.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3847元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4579 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴1年持有混合(010056) |
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平安瑞兴1年持有混合C(010057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-13 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-06 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-28 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-27 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-17 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-07 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-01 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-31 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-27 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-20 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-19 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-03-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-17 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-13 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-09 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |