平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3522元 (2025-12-25) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3826 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴1年持有混合A |
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-24 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-19 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-18 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-05 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-04 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-11-25 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-24 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-21 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-17 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-11-10 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-06 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-10-31 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-30 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-10-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-10-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-10-27 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-10-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-23 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-10-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-21 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-10-17 | 1.3439元 | 1.3439元 |