平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3705元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4232 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴1年持有混合A |
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 16.84亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 16.78亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 13.96亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 8.71亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.69亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,377.06万 | 4,194.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,129.07万 | 909.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 591.12万 | 488.00万元 | -- |