平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3522元 (2025-12-25) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3825 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴1年持有混合A |
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 1,139.64万元 | 0.60% | 303.90万元 | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 130.33万元 | 0.60% | 34.38万元 | 0.16% |
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 23.05万元 | 0.60% | 5.77万元 | 0.16% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 42.99万元 | 0.80% | 10.75万元 | 0.20% |