平安瑞兴1年持有混合C (010057.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3600元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4044 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴1年持有混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安瑞兴1年持有混合C(010057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |