万家健康产业混合A(010054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-09 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-07-08 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-07-07 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-06 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-07-03 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-07-02 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-07-01 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-06-30 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-06-29 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-06-26 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-06-25 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-23 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-06-22 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-18 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-06-17 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-06-16 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-06-15 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-12 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-06-11 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-10 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-09 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-06-08 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-06-05 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-06-04 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-06-03 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-02 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-01 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-05-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-26 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-05-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-05-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-21 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-05-19 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-05-18 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-05-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-14 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-13 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-05-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-08 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-07 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-06 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-30 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-04-28 | 0.6382元 | 0.6382元 |