万家健康产业混合A(010054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-06-04 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-06-03 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-02 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-01 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-05-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-26 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-05-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-05-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-21 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-05-19 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-05-18 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-05-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-14 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-13 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-05-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-08 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-07 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-06 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-30 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-04-28 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-04-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-24 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-04-22 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-21 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-04-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-04-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-13 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-10 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-04-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-04-07 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-04-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-04-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-31 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-03-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-27 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-25 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-03-24 | 0.6302元 | 0.6302元 |