万家健康产业混合A(010054) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77元 | 5,690.31万 | 7,373.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 7,866.23万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 8,374.89万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.46亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.87亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.75亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.24亿 | 4.01亿元 | -- |