万家健康产业混合A(010054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,969.40万 | 81.98% |
| (其中) 股票 | 5,969.40万 | 81.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.88万 | 17.85% |
| 3 | 其他资产 | 12.48万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.09%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 881.02万 | 12.10% |
| 卫生和社会工作 | 842.94万 | 11.58% |
| 制造业 | 675.08万 | 9.27% |
| 批发和零售业 | 642.19万 | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.93万 | 6.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,228.98万 | 30.61% |
| 必需消费品 | 149.96万 | 2.06% |
| 工业 | 88.30万 | 1.21% |
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