万家健康产业混合A(010054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,411.84万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 474.76万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,515.01万 | 38.75% |
| 卫生和社会工作 | 1,492.89万 | 10.49% |
| 批发和零售业 | 764.75万 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 763.62万 | 5.37% |
| 采矿业 | 6.06万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.72%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,368.36万 | 23.67% |
| 必需消费品 | 434.50万 | 3.05% |
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